各有關(guān)單位：

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！也是企業(yè)價值評估和財務(wù)風(fēng)險判斷的重要指標(biāo)和依據(jù)。從某種意義上說，現(xiàn)金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現(xiàn)金一天也玩不轉(zhuǎn)！

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構(gòu)建利潤和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率的有效手段

• 幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運(yùn)營中的重要性

• 幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用

• 幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定
• 幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術(shù)
• 幫助建立精益現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)
• 幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
• 幫助理解、掌握營運(yùn)資金的概念及運(yùn)作
• 幫助理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法
• 幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道
• 幫助了解融資渠道及銀行關(guān)系管理
• 幫助了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道
• 幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組織模式

一、培訓(xùn)時間及地點(diǎn)：

• 培訓(xùn)時間：2017年08月19-20日（ 18日全天報到）
• 培訓(xùn)地址：深圳

二、培訓(xùn)對象：

• CEO、COO、CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)職能部門（會計核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內(nèi)部控制等部門或小組）的負(fù)責(zé)人、高級財務(wù)人員和財務(wù)部關(guān)鍵崗位職員等。

三、課程大綱安排表：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
?    企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
?    為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
?    企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
?    精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
?    案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值 
二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理
?    企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制
?    企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
?    精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約
?    企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
?    案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險控制
三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系
?    公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策
?    資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述
?    企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計與實(shí)施
?    企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建
?    案例討論與情景練習(xí)：假如你是公司的ceo
四.企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
?    銷售回款管理流程
?    信用政策、應(yīng)收款控制與管理
?    存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
?    采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計
?    案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例 
五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
?    現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)
?    企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)
?    帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)
?    精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測技術(shù)
?    案例討論與情景練習(xí)：精益現(xiàn)金管理技術(shù)
六.精益現(xiàn)金管理的案例分析
?    華為的精益現(xiàn)金管理
?    為什么有了利潤卻沒了錢
?    精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過程推動

報名及培訓(xùn)費(fèi)用:
培訓(xùn)費(fèi)4980元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)、學(xué)習(xí)期間午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等)；食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。報名參加代表，請詳細(xì)填寫好報名回執(zhí)表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)?wù)處，會務(wù)處按報名先后預(yù)留會議席位與學(xué)習(xí)資料，匯款方式詳見以下表格內(nèi)賬戶 ，報到通知在開會前一周發(fā)放。
聯(lián)系人：呂老師                       郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電話：13521212418（兼微信）      010-87249066(兼?zhèn)髡?
注：1、此課程可提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的自身實(shí)際情況量身定做          
  2、杰聯(lián)咨詢（m.helinkeji.com），500強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)、咨詢供應(yīng)商